1 公告基本信息

基金名稱

博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金

基金簡稱

博道安遠6個月定開混合

基金主代碼

008547

基金運作方式

契約型定期開放式,即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。

基金合同生效日

2020年1月17日

基金管理人名稱

博道基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

博道基金管理有限公司

公告依據

《博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金招募說明書》等

申購起始日

2020年7月17日

贖回起始日

2020年7月17日

轉換轉入起始日

2020年7月17日

轉換轉出起始日

2020年7月17日

定期定額投資起始日

-

注:本次開放期為2020年7月17日(含)至2020年8月13日(含),開放期內本基金接受申購、贖回和轉換申請。自2020年8月14日起本基金進入下一個封閉期,封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。開放期如進行調整,基金管理人屆時將另行公告。

 

2 日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間

本基金的首個封閉期為自基金合同生效日(含該日)起至基金合同生效日所對應的6個月月度對日(如該對應日期為非工作日或該日歷月度中不存在對應日期的,則順延至下一個工作日,下同)的前一日止。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日(含該日)起至首個開放期結束之日次日所對應的6個月月度對日的前一日止,以此類推。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業務,也不上市交易。

本基金自每個封閉期結束后第一個工作日(含該日)起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回等業務。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起,繼續計算該開放期時間,直到滿足開放期的時間要求。

本基金本次開放期為2020年7月17日(含)至2020年8月13日(含),投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉換,開放日為開放期內的每個工作日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應依照法律法規及有關監管規定予以公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。若投資人在開放期最后一個工作日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請,則視為無效申請。

由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體業務辦理時間可能有所不同,具體可咨詢各基金銷售機構。

 

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

(1)基金管理人直銷柜臺首次申購的最低金額為單筆100,000元,追加申購的最低金額為單筆10,000元;已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金申購業務的不受直銷柜臺單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆10元。本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆10元,如果銷售機構業務規則規定的最低單筆申購金額高于10元,以該銷售機構的規定為準(以上金額均含申購費)。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述申購金額限制?;鸸芾砣藢⒁勒辗煞ㄒ幖坝嘘P監管規定予以公告。

(2)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

(3)基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限,具體規定請參見基金管理人相關公告。

3.2 申購費率

本基金在申購時收取基金申購費用,投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算。本基金的申購費用由申購基金份額的投資人承擔,申購費不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金的申購費率如下:

申購金額(含申購費)

申購費率

50萬元以下

0.6%

50萬元(含)至100萬元

0.4%

100萬元(含)至500萬元

0.2%

500萬元以上(含500萬元)

1000元/筆

因紅利自動再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。

本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的特定投資群體實施特定申購費率。

特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

1)全國社會保障基金;

2)可以投資基金的地方社會保障基金;

3)依法設立的基本養老保險基金;

4)企業年金單一計劃以及集合計劃;

5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;

6)企業年金養老金產品;

7)可以投資基金的其他社會保險基金。

如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的特定申購費率如下表:

申購金額(含申購費)

申購費率

50萬元以下

0.06%

50萬元(含)至100萬元

0.04%

100萬元(含)至500萬元

0.02%

500萬元以上(含500萬元)

1000元/筆

 

3.3 其他與申購相關的事項

無。

 

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

單筆贖回最低份額為10份基金份額,如果銷售機構業務規則規定的最低單筆贖回份額高于10份,以該銷售機構的規定為準?;鸱蓊~持有人贖回/轉換出時或贖回/轉換出后在銷售機構保留的本基金基金份額余額不足10份的,在申請贖回/轉換出時需一次全部申請贖回/轉換出,否則基金管理人有權將剩余部分的基金份額強制贖回。

每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額少于10份時,若當日該賬戶同時有基金份額減少類業務(如贖回、轉換出等)被確認,則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金基金份額一次性全部贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述單筆贖回最低份額和最低基金份額保留余額的數量限制?;鸸芾砣藢⒁勒辗煞ㄒ幖坝嘘P監管規定予以公告。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費率如下:

持有期限

贖回費率

7日以內

1.5%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至180日

0.5%

180日(含)至365日

0.25%

365日以上(含)

0

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,對持有期少于30天(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產;對持續持有期180天以上(含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的25%計入基金財產。未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

4.3 其他與贖回相關的事項

無。

 

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

5.1.1 基金轉換(以下簡稱“轉換”)是指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為?;疝D換分為轉換轉入(以下簡稱“轉入”)和轉換轉出(以下簡稱“轉出”)。每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用兩部分構成。

5.1.2 轉出基金的贖回費用

轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定),其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

5.1.3 轉出與轉入基金的申購補差費用

從不收取申購費用的基金或申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金與轉出基金的申購費率差額進行補差,轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額分檔遞減,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

投資者通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金轉換業務可享受部分轉換業務的轉換費率優惠,轉換業務范圍及轉換費率優惠的具體情況請參閱本基金管理人網站列示的旗下基金轉換費率說明或相關公告。

5.1.4 基金轉換份額的計算公式

轉出確認金額=轉出基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值

轉出基金的贖回費用=轉出確認金額×轉出基金對應的贖回費率

轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費用

轉出與轉入基金的申購補差費用=轉入確認金額×對應的轉出與轉入基金的申購補差費率/(1+對應的轉出與轉入基金的申購補差費率)

(注:對于適用固定金額申購補差費用的,轉出與轉入基金的申購補差費=固定金額的申購補差費)

凈轉入確認金額=轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費用

轉入基金確認份額=凈轉入確認金額÷轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值

轉入基金確認份額計算結果按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例一:某投資者將其持有的博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“博道安遠6個月定開混合”)10,000份轉換為博道啟航混合型證券投資基金A類基金份額(以下簡稱“博道啟航混合A”),博道安遠6個月定開混合持有期限為185天,適用贖回費率為0.25%。假設轉換申請受理當日博道安遠6個月定開混合的基金份額凈值為1.008元,博道啟航混合A的基金份額凈值為1.031元。博道安遠6個月定開混合對應的申購費率為0.6%,博道啟航混合A對應的申購費率為1.5%。則:

轉出確認金額=10,000.00×1.008=10,080.00元

轉出基金的贖回費用=10,080.00×0.25%=25.20元

轉入確認金額=10,080.00-25.20=10,054.80元

轉出與轉入基金的申購補差費=10,054.80×(1.5%-0.6%)/(1+1.5%-0.6%)=89.69元

凈轉入確認金額=10,054.80-89.69=9,965.11元

轉入基金確認份額=9,965.11÷1.031=9,665.48份

5.1.5 適用基金

本基金轉換業務適用于本基金與本基金管理人旗下管理并已開通轉換業務的其他開放式基金,投資者可在基金開放日申請辦理本基金與以下開放式基金的轉換業務:

博道啟航混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:006160,C類基金份額代碼:006161)、博道卓遠混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:006511,C類基金份額代碼:006512)、博道中證500指數增強型證券投資基金(A類基金份額代碼:006593,C類基金份額代碼:006594)、博道滬深300指數增強型證券投資基金(A類基金份額代碼:007044,C類基金份額代碼:007045)、博道遠航混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:007126,C類基金份額代碼:007127)、博道叁佰智航股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:007470,C類基金份額代碼:007471)、博道志遠混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:007825,C類基金份額代碼:007826)、博道伍佰智航股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:007831,C類基金份額代碼:007832)、博道嘉泰回報混合型證券投資基金(基金代碼:008208)、博道久航混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008318,C類基金份額代碼:008319)、博道嘉瑞混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008467,C類基金份額代碼:008468)、博道嘉元混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008793,C類基金份額代碼:008794)。

其中,同一基金的A、C類份額之間不能相互轉換。

辦理本基金與本基金管理人旗下其它開放式基金之間轉換業務的投資者需到同時銷售擬轉出和轉入兩只基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。若銷售機構未銷售本基金管理人旗下所有基金的,則只辦理該機構所銷售的本基金管理人旗下基金之間已開通的轉換業務。各銷售機構參加基金轉換的具體基金以各銷售機構的規定為準。

5.1.6 基金轉換的基本規則

(1)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

(2)基金轉換采取“未知價”法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基準進行計算。

(3)轉換后,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額確認日起重新開始計算。

5.1.7 基金轉換的數額限制

基金轉換以份額為單位進行申請,轉出申請份額最小單位可保留到分,單筆轉出的基金份額不得低于10份?;鸪钟腥丝蓪⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉換成其它基金,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

5.2 其他與轉換相關的事項

5.2.1 暫?;疝D換

基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此有關轉出基金和轉入基金關于暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的情形和公告的有關規定一般也適用于暫?;疝D換,具體暫?;蚧謴突疝D換的相關業務請詳見屆時本基金管理人發布的相關公告。

若本基金開放期內單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一工作日的基金總份額的20%,即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認;但在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認部分的轉出申請將自動予以撤銷,不再視為下一開放日的基金轉換申請。

 

6 定期定額投資業務

本基金暫不開通定期定額投資業務。

 

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺和網上直銷交易平臺。

名稱:博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口區東大名路687號1幢262室

辦公地址:上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室

法定代表人:莫泰山

成立時間:2017年6月12日

電話:021-80226288

傳真:021-80226289

聯系人:郭宇晴

客戶服務電話:400-085-2888

網址:www.isiwtzh.buzz

個人投資者可以通過基金管理人網上直銷交易平臺(網址:www.isiwtzh.buzz)辦理開戶、本基金的申購、贖回和轉換等業務,具體交易細則屆時請參閱基金管理人網站。

7.1.2 場外非直銷機構

渤海證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、興證期貨有限公司、中信期貨有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?;匣痄N售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司。

上述場外非直銷機構的地址和聯系方式等有關信息,請詳見本基金最新的更新招募說明書及其他有關增加銷售機構的公告/公示。

投資人可通過上述銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按上述銷售機構提供的其他方式辦理申購、贖回和轉換等基金業務。各銷售機構可辦理的基金業務類型以其各自規定為準,投資者可向各銷售機構進行咨詢。

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構銷售本基金,并在基金管理人網站公示。

 

7.2 場內銷售機構

本基金暫不開通場內銷售業務。

 

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在封閉期內,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開放期內,本基金管理人將在每個開放日的次日,通過本基金管理人網站、銷售機構以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值,敬請投資人留意。

 

9 其他需要提示的事項

(1)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并依照法律法規及有關監管規定予以公告。

(2)通過基金管理人網上直銷交易平臺選擇通聯支付方式,以及通過上海天天基金銷售有限公司申購本基金不享受費率優惠。通過其他銷售機構辦理本基金相關業務是否享有費率優惠以各銷售機構的相關業務規則和公告為準。

(3)本公告僅對本基金本次開放期即2020年7月17日(含)至2020年8月13日(含)開放申購、贖回和轉換業務的有關事項予以說明。本基金自本次開放期結束的次日即2020年8月14日(含)起進入下一個封閉期,封閉期內本基金不再辦理申購、贖回和轉換等業務。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金《招募說明書》等法律文件,還可撥打本基金管理人客戶服務熱線(400-085-2888)咨詢相關信息。

(4)投資者在本基金銷售機構辦理相關基金業務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

 

風險提示:

本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式,本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業務,也不上市交易,投資人在封閉期內將無法按照基金份額凈值進行申購和贖回,面臨封閉期內無法贖回基金份額的風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,了解基金產品的詳細情況,注意基金可能投資科創板風險,關注基金風險等級變化情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金。本公告的解釋權歸本基金管理人所有。

  

特此公告。

 

博道基金管理有限公司

 二〇二〇年七月十三日